知名軟件公司大動(dòng)作，取得控制權(quán)！

來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)作者：吳君2025-01-26 07:45

【導(dǎo)讀】福昕軟件擬收購(gòu)?fù)ㄞk信息51%股權(quán)，公司2024年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為2500萬(wàn)元至3700萬(wàn)元

中國(guó)基金報(bào)記者吳君

1月24日晚間，知名PDF軟件公司福昕軟件發(fā)布公告稱(chēng)，擬使用自籌資金4.75億元，取得上海通辦信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)通辦信息）51%的股權(quán)，獲得控制權(quán)，拓展智慧政務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)。同時(shí)，公司披露了2024年年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)為2500萬(wàn)元至3700萬(wàn)元。

年初至今，福昕軟件股價(jià)走勢(shì)亮眼，漲幅達(dá)到17.39%，最新報(bào)收78.84元/股，總市值超72億元。

擬使用自籌資金4.75億元

取得通辦信息51%的股權(quán)

福昕軟件在1月24日晚間發(fā)布了對(duì)外投資的公告。公司稱(chēng)，擬使用自籌資金4.75億元，通過(guò)受讓股權(quán)和增資的方式取得標(biāo)的公司通辦信息2322.03萬(wàn)元出資，持有本次交易后標(biāo)的公司的股權(quán)比例為51%。其中，公司擬使用2.75億元受讓標(biāo)的公司1344.30萬(wàn)元注冊(cè)資本，對(duì)應(yīng)持股比例為37.5999%，此后，公司再以2億元向標(biāo)的公司增資，取得其977.74萬(wàn)元注冊(cè)資本，持有標(biāo)的公司增資后21.4745%的股權(quán)。

福昕軟件表示，本次投資后，公司取得對(duì)通辦信息的控制權(quán)，其將納入公司合并報(bào)表范圍。

資料顯示，通辦信息是一家智慧政務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的公司，成立于2018年10月22日。從財(cái)務(wù)情況來(lái)看，公司2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.72億元，凈利潤(rùn)為3735.90萬(wàn)元，扣非凈利潤(rùn)為3634.27萬(wàn)元；2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.48億元，凈利潤(rùn)為2331.11萬(wàn)元，扣非凈利潤(rùn)為3548.04萬(wàn)元。公司稱(chēng)，由于其存在一次性股份支付費(fèi)用記錄在2024年，影響了公司2024年的凈利潤(rùn)水平，作為非經(jīng)常性損益扣除后，凈利潤(rùn)較2023年略有下降。

福昕軟件表示，本次交易標(biāo)的公司通辦信息及其管理層股東自愿做出業(yè)績(jī)承諾，2025年至2027年度其經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)分別不低于4860萬(wàn)元、5589萬(wàn)元、6428萬(wàn)元。如各承諾年度的業(yè)績(jī)承諾未達(dá)成，其管理層股東須以本次交易下其已獲得及可獲得的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為限對(duì)公司進(jìn)行約定的現(xiàn)金補(bǔ)償。

公司還稱(chēng)，本次交易完成后，如經(jīng)公司指定審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)確認(rèn)標(biāo)的公司2025年順利實(shí)現(xiàn)承諾業(yè)績(jī)，公司應(yīng)在約定時(shí)間內(nèi)啟動(dòng)對(duì)管理層股東剩余股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)。

福昕軟件表示，本次對(duì)外投資是公司縱向發(fā)展戰(zhàn)略在政務(wù)領(lǐng)域的落地，一方面有助于公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展，進(jìn)一步擴(kuò)大公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)規(guī)模和品牌影響力，；另一方面亦推動(dòng)了公司核心的版式文檔及智能文檔技術(shù)在電子政務(wù)于民生領(lǐng)域的深化應(yīng)用，為此行業(yè)多個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景和數(shù)智化工作流的實(shí)現(xiàn)提供版式文檔及智能文檔等方面的技術(shù)支持。本次投資不僅為公司的可持續(xù)發(fā)展注入新的活力，也是公司增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和提升綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的戰(zhàn)略性舉措，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。

但公司也提醒，本次投資存在一定業(yè)務(wù)整合以及協(xié)同效應(yīng)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績(jī)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。

預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為2500萬(wàn)元至3700萬(wàn)元

2025年以來(lái)股價(jià)上漲超17%

資料顯示，福昕軟件是國(guó)際PDF標(biāo)準(zhǔn)組織核心成員、中國(guó)版式文檔OFD標(biāo)準(zhǔn)制定成員。公司于2020年9月在上交所科創(chuàng)板上市。近年來(lái)，公司持續(xù)圍繞“訂閱優(yōu)先”與“渠道優(yōu)先”的雙轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略推動(dòng)公司在全球各區(qū)域市場(chǎng)的業(yè)務(wù)開(kāi)拓。

1月24日晚間，福昕軟件也發(fā)布了2024年年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2024年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7億元至7.2億元，與上年同期相比，將增加約8924萬(wàn)元至1.09億元，較上年同期增加約14.61%至17.89%，剔除外幣匯率波動(dòng)對(duì)收入的影響后，同比增加約13.84%至17.12%。

同時(shí)，預(yù)計(jì)2024年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2500萬(wàn)元至3700萬(wàn)元，與上年同期相比，將增加約1.16億元至1.28億元。

預(yù)計(jì)2024年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)-1.90億元至-1.60億元，與上年同期相比，將減少約1053.24萬(wàn)元或增加約1946.76萬(wàn)元。

公司解釋?zhuān)驹袠I(yè)務(wù)部分（不含新并購(gòu)）訂閱及渠道雙轉(zhuǎn)型平穩(wěn)推進(jìn)，帶來(lái)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)，同時(shí)，公司持續(xù)推進(jìn)工作效率以及研發(fā)效率的提升，但降本增效的成效釋放仍需要時(shí)間，年初至報(bào)告期末，公司管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用同比仍有一定幅度的增長(zhǎng)，雖然收入的增量已經(jīng)超過(guò)了支出的增長(zhǎng)，但由于釋放的利潤(rùn)空間尚不足以覆蓋投入，因此報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)仍表現(xiàn)為虧損。

福昕軟件還表示，公司對(duì)數(shù)據(jù)隱私合規(guī)業(yè)務(wù)的研發(fā)成果進(jìn)行了整合，并以此出資設(shè)立了iDox.ai公司開(kāi)始獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，2024年第四季度iDox公司成功引入了投資者，同時(shí)不再納入合并范圍，因此公司相應(yīng)確認(rèn)了資產(chǎn)處置收益。

從股價(jià)走勢(shì)來(lái)看，在經(jīng)歷大幅震蕩調(diào)整后，福昕軟件在2024年8月末展開(kāi)了一輪反彈行情，到11月一度漲至95元/股的高位。2025年以來(lái)，福昕軟件走勢(shì)也比較強(qiáng)勁，年初至今漲幅達(dá)到17.39%；1月24日該股大漲超9%，報(bào)收78.84元/股，最新總市值超72億元。