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華爾街傳奇大佬爆買(mǎi)中國(guó)資產(chǎn)！

最新披露的文件顯示，美國(guó)對(duì)沖基金大佬、億萬(wàn)富翁投資人大衛(wèi)·泰珀（David Tepper）旗下Appaloosa LP在2024年第四季度全面增持了中概股和中國(guó)股票ETF。其曾在去年9月公開(kāi)表示，“買(mǎi)入一切中國(guó)資產(chǎn)”。

回到市場(chǎng)層面，美股周一收盤(pán)，熱門(mén)中概股全線大漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)大漲2.61%，創(chuàng)4個(gè)月以來(lái)收盤(pán)新高。其中，阿里巴巴大漲超7%，京東漲近5%。拉長(zhǎng)周期來(lái)看，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)年內(nèi)累計(jì)漲幅已超11%。有分析稱(chēng)，中國(guó)AI實(shí)力爆發(fā)引發(fā)了海外資金對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的價(jià)值重估。

雖然今日A股、港股出現(xiàn)回撤，但自農(nóng)歷春節(jié)后，A股、港股市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，截至2月11日收盤(pán)，滬指蛇年累計(jì)漲幅為2.08%，創(chuàng)業(yè)板指累計(jì)漲幅為4.31%；港股科技股表現(xiàn)更為亮眼，恒生科技指數(shù)蛇年累計(jì)漲幅達(dá)8.86%，恒指累計(jì)漲幅為5.29%。

值得注意的是，今年年初以來(lái)，尤其是DeepSeek火爆全球后，高盛、德意志銀行、美國(guó)銀行、貝萊德、瑞銀等多家外資機(jī)構(gòu)紛紛表達(dá)了對(duì)中國(guó)資產(chǎn)和A股市場(chǎng)的看好態(tài)度。

外資大舉買(mǎi)入

美東時(shí)間2月10日，美國(guó)對(duì)沖基金大佬、億萬(wàn)富翁投資人大衛(wèi)·泰珀（David Tepper）旗下Appaloosa LP向美國(guó)SEC提交了13-F文件。文件顯示，2024年第四季度，該對(duì)沖基金全面增持了中概股和中國(guó)股票ETF。

具體來(lái)看，Appaloosa持有的阿里巴巴股份增加18%，達(dá)到1180萬(wàn)股，目前價(jià)值超12億美元（約合人民幣88億元）。截至2024年年末，阿里巴巴是其最大的持倉(cāng)股，約占其投資組合的15.4%。

值得一提的是，今年以來(lái)，阿里巴巴股價(jià)大幅飆漲，截至周一收盤(pán)，阿里巴巴美股股價(jià)年內(nèi)累計(jì)漲幅超31%。消息面上，阿里巴巴通義千問(wèn)團(tuán)隊(duì)上月底推出了旗艦大模型Qwen 2.5-Max，在多項(xiàng)基準(zhǔn)測(cè)試中得分超越OpenAI、Meta、DeepSeek的旗艦?zāi)Ｐ汀?/p>

除了阿里巴巴，泰珀還大舉增持了其他中概股，持有京東的股份數(shù)量從730萬(wàn)股增至約1050萬(wàn)股，持倉(cāng)增幅高達(dá)44%，在主要的中概股中居首。

此外，泰珀還加倉(cāng)了拼多多，持倉(cāng)增加了約5.5萬(wàn)股至540萬(wàn)股。截至2024年年末，拼多多為Appaloosa第三大持倉(cāng)，約占其投資組合的8.04%。對(duì)貝殼的持倉(cāng)從約218萬(wàn)股增至約257萬(wàn)股。

中國(guó)股票ETF方面，大衛(wèi)·泰珀對(duì)Kraneshares金瑞中證中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF增持約81萬(wàn)份，對(duì)iShares安碩中國(guó)大盤(pán)股ETF增持約80萬(wàn)份。

其他股票方面，截至2024年年末，泰珀對(duì)英偉達(dá)的持倉(cāng)由三季度末的62.5萬(wàn)股增加到68萬(wàn)股，對(duì)Uber的持倉(cāng)由140萬(wàn)股增至150萬(wàn)股，對(duì)AMD的持倉(cāng)由110萬(wàn)股增至120萬(wàn)股。

此外，Appaloosa大幅削減了對(duì)Meta以及亞馬遜的持股，減倉(cāng)幅度約為20%。截至2024年年末，該公司持有亞馬遜260萬(wàn)股股票，價(jià)值 5.7億美元，并持有Meta 49萬(wàn)股股票，價(jià)值2.87億美元。

“買(mǎi)入一切中國(guó)資產(chǎn)”

據(jù)悉，泰珀是美國(guó)國(guó)家橄欖球聯(lián)盟（NFL）卡羅來(lái)納黑豹隊(duì)的老板，三十年來(lái)一直有著出色的投資記錄，被認(rèn)為是有史以來(lái)最偉大的對(duì)沖基金投資者之一。泰珀熱衷于尋找底部機(jī)會(huì)，2009年他抄底美國(guó)銀行、花旗銀行一戰(zhàn)成名。

因此，他的一舉一動(dòng)都受到華爾街的密切關(guān)注。

回顧此前，2024年9月，中國(guó)出臺(tái)一系列財(cái)政和貨幣政策刺激國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)，泰珀當(dāng)時(shí)罕見(jiàn)公開(kāi)露面接受媒體采訪時(shí)表示，“買(mǎi)入一切中國(guó)資產(chǎn)”。而最新披露的13-F報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，他確實(shí)踐行了他的承諾。

他認(rèn)為，相對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)而言，中國(guó)股市的潛在回報(bào)是全球最高的。

去年9月他曾表示，“沒(méi)想到中國(guó)政策力度這么大，他會(huì)買(mǎi)一切中國(guó)資產(chǎn)。”

美東時(shí)間周一，投資者基本無(wú)視了美國(guó)總統(tǒng)特朗普的最新關(guān)稅威脅，美股三大指數(shù)集體收漲，熱門(mén)中概股全線大漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)大漲2.61%，創(chuàng)4個(gè)月以來(lái)收盤(pán)新高。其中，阿里巴巴大漲7.55%，京東漲近5%，拼多多漲近2%。

拉長(zhǎng)周期來(lái)看，今年以來(lái)，中概股持續(xù)走高，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)年內(nèi)累計(jì)漲幅已達(dá)11.12%。

有分析稱(chēng)，中國(guó)AI實(shí)力爆發(fā)引發(fā)了海外資金對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的價(jià)值重估。上月20日，中國(guó)的人工智能初創(chuàng)公司深度求索（DeepSeek）正式發(fā)布推理大模型DeepSeek-R1，該款模型憑借極度低廉的訓(xùn)練成本以及比肩全球頭部大模型的推理能力，震動(dòng)了硅谷，并一度引發(fā)美國(guó)科技股大跌，因?yàn)镈eepSeek的出現(xiàn)引發(fā)投資者對(duì)美國(guó)科技巨頭斥巨資開(kāi)發(fā)AI必要性的質(zhì)疑。

重大轉(zhuǎn)向

值得注意的是，近日，高盛、德意志銀行、美國(guó)銀行、貝萊德、瑞銀等多家外資機(jī)構(gòu)紛紛表達(dá)了對(duì)中國(guó)資產(chǎn)和A股市場(chǎng)的看好態(tài)度。

高盛近期在研報(bào)中稱(chēng)，在中性預(yù)期下，MSCI中國(guó)指數(shù)今年有14%的漲幅，樂(lè)觀預(yù)期下，今年漲幅有望達(dá)到28%。

德意志銀行亞太區(qū)公司研究主管馬力勤日前在報(bào)告中稱(chēng)，2025年將成為全球投資界重新認(rèn)知中國(guó)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵一年。馬力勤認(rèn)為，中國(guó)企業(yè)的全球化進(jìn)程有望使“估值折價(jià)”逐漸消失，并有望在未來(lái)扭轉(zhuǎn)為“溢價(jià)”。中期來(lái)看，國(guó)際投資者將加速增配中國(guó)資產(chǎn)，預(yù)計(jì)A股及港股在中期將延續(xù)漲勢(shì)。

其中，科技領(lǐng)域尤其受關(guān)注。高盛認(rèn)為，2025年，中國(guó)科技股在被重新估值后有20%的收益機(jī)會(huì)，軟科技領(lǐng)域的股票將更加領(lǐng)先市場(chǎng)，整體中國(guó)股票市場(chǎng)的增長(zhǎng)則可能高達(dá)7%。

瑞銀的中國(guó)汽車(chē)研究主管鞏旻（Paul Gong）表示，中國(guó)汽車(chē)制造商可能會(huì)率先將AI創(chuàng)新技術(shù)整合到大眾市場(chǎng)汽車(chē)中，并使這些技術(shù)大眾化。未來(lái)幾個(gè)月，傳統(tǒng)汽車(chē)制造商很可能會(huì)宣布與AI公司進(jìn)行更多合作，以順應(yīng)這一勢(shì)頭。他認(rèn)為，隨著AI的認(rèn)知度和應(yīng)用率不斷提高，汽車(chē)行業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)很可能會(huì)從電氣化轉(zhuǎn)向智能化。

他進(jìn)一步指出，由AI算法驅(qū)動(dòng)的智能座艙可以提供可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，幫助汽車(chē)制造商獲得市場(chǎng)份額。同時(shí)，AI可以逐步提高制造生產(chǎn)力，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，可以提高汽車(chē)制造商的利潤(rùn)率。

另?yè)?jù)高盛數(shù)據(jù)，今年1月份，包括在岸和離岸的中國(guó)股票獲得國(guó)際投資者一定程度的凈買(mǎi)入，顯示出國(guó)際資本對(duì)中國(guó)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)偏好的回暖。

校對(duì)：姚遠(yuǎn)