證券時(shí)報(bào)·e公司
2025-02-05 23:23
蛇年第一個(gè)交易日，北交所實(shí)現(xiàn)了“開門紅”：北證50指數(shù)上漲 1.17%，成交額達(dá)到109億元。22只個(gè)股漲幅超5%，其中頂著 “DeepSeek 北交所第一股” 光環(huán)的并行科技強(qiáng)勢(shì)漲停，漲幅居前的還有云創(chuàng)數(shù)據(jù)、利爾達(dá)、漢鑫科技等科技股，分別上漲28.54%、23.79%和15.60%。
西部證券表示，展望春節(jié)后，隨著全國(guó)復(fù)工復(fù)產(chǎn)及政策預(yù)期逐步明朗，北交所流動(dòng)性有望改善，建議投資者關(guān)注業(yè)績(jī)高增標(biāo)的及AI概念、自主可控等主題中的低位優(yōu)質(zhì)品種，同時(shí)警惕高估值標(biāo)的回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，長(zhǎng)線布局，做好價(jià)值投資計(jì)劃。
并行科技領(lǐng)銜 科技板塊大漲
2月5日，北交所市場(chǎng)呈現(xiàn)出活躍態(tài)勢(shì)，交投氛圍濃厚。北證50指數(shù)收漲1.17%報(bào)1070.38點(diǎn)，成交額再度突破百億元大關(guān)，達(dá)到109億元，顯示出市場(chǎng)熱度的提升。
個(gè)股方面漲跌互現(xiàn)，科技板塊集體拉升，漲幅居前。其中，被認(rèn)為是北交所DeepSeek概念龍頭股的并行科技表現(xiàn)尤為突出，以30cm的漲幅強(qiáng)勢(shì)漲停，收盤價(jià)達(dá)到98.16元，距離百元股僅一步之遙。
并行科技是一家專注于人工智能領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事人工智能算法、芯片及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公開消息稱并行科技為 DeepSeek的業(yè)務(wù)協(xié)同方。公司于1月8日接受了中泰證券等機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研時(shí)，回應(yīng)了DeepSeek-V3 的模型能力和訓(xùn)練成本是否會(huì)造成行業(yè)算力需求的下降，公司認(rèn)為，DeepSeek-V3在知識(shí)類任務(wù)、代碼能力等方向的測(cè)評(píng)中，達(dá)到或接近當(dāng)前表現(xiàn)最好的生成式大模型，例如GPT-o1、Claude3.5Sonnet等。DeepSeek-V3在模型結(jié)構(gòu)、算法和框架上做了諸多開創(chuàng)性的嘗試，大大提高了算力資源使用效率，另一方面也說明當(dāng)前的模型訓(xùn)練在數(shù)據(jù)和算法方面還有很大的優(yōu)化空間。因此，這不但不會(huì)減少相關(guān)產(chǎn)業(yè)方對(duì)算力資源的需求，反而可能促進(jìn)新一輪的模型訓(xùn)練、應(yīng)用落地的熱潮。
并行科技在1月20日晚間發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)稱，2024年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約800.0萬(wàn)元~1200.0萬(wàn)元，同比扭虧。公司表示，業(yè)績(jī)重大變化的主要原因包括算力服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，公司規(guī)模效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，公司特色的跨地域、跨分區(qū)的統(tǒng)一算力網(wǎng)絡(luò)調(diào)度平臺(tái)，可以整合不同類型、不同架構(gòu)的算力資源，實(shí)現(xiàn)多超算應(yīng)用級(jí)統(tǒng)一智能調(diào)度和運(yùn)營(yíng)。公司綜合市場(chǎng)需求、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、用戶體驗(yàn)等因素，統(tǒng)籌服務(wù)器設(shè)備上線節(jié)奏，在專用設(shè)備數(shù)量不變的前提下，共建集群算力資源利用率的提高促使有效算力消耗量提高，每單位算力服務(wù)的分?jǐn)偝杀窘档?，帶?dòng)毛利率提升。同時(shí)根據(jù)用戶需求的產(chǎn)品形態(tài)、資源配置、商務(wù)條件等因素，將共建算力資源優(yōu)先向需求較為穩(wěn)定的用戶調(diào)度使用，提高共建資源使用率，提高集群整體毛利率。
緊隨并行科技之后，云創(chuàng)數(shù)據(jù)也因受云計(jì)算、人工智能概念帶動(dòng)獲得28.54%大漲，位居漲幅榜第二；利爾達(dá)上漲23.79%，位居漲幅榜前三；漢鑫科技、廣道數(shù)字、眾誠(chéng)科技、新贛江、國(guó)義招標(biāo)等多只個(gè)股漲幅超10%。
從個(gè)股成交額來看，全天共有22只北交所個(gè)股成交額超過1億元，市場(chǎng)交投活躍。并行科技以5.99億元的成交額，位居第一；艾融軟件、云創(chuàng)數(shù)據(jù)、曙光數(shù)創(chuàng)、雷神科技等的成交額也均超過2億元。
擁抱DeepSeek 關(guān)注北證科技板塊
資深新三板評(píng)論人、北京南山投資創(chuàng)始人周運(yùn)南認(rèn)為，今天北交所實(shí)現(xiàn)了開門紅，北A投資者們也收到了新春大禮包，原因有四：首先是DeepSeek引發(fā)了北交所大信創(chuàng)板塊的集體狂歡，進(jìn)而拉動(dòng)了指數(shù)；其次是北交所算力第一股并行科技的早早封漲停板刺激了市場(chǎng)做多熱情；其三是春節(jié)前指數(shù)的深蹲也為今天的上漲騰出了反彈空間；其四是人心思漲，投資者對(duì)新春行情的共同期待。
中國(guó)小康建設(shè)研究會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作委員會(huì)專家余偉認(rèn)為，今天北交所的表現(xiàn)是非常靚眼的，投資者喜滋滋收獲蛇年開門紅！“北交所今天早盤高開后頂住回調(diào)壓力強(qiáng)勢(shì)上漲，DeepSeek概念股領(lǐng)漲，收獲一只30%漲停板和多只大漲股票。北交所今天的行情走勢(shì)正如預(yù)期，與滬深A(yù)股DeepSeek概念股形成良好的共振，成交量也較前一交易日放大。投資者可以繼續(xù)密切關(guān)注DeepSeek概念股的持續(xù)發(fā)酵，緊盯龍頭股的表現(xiàn)，重視活躍的北交所DeepSeek概念股。另外，希望接下來北交所的成交量能進(jìn)一步放大，如果有更多漲停板出現(xiàn)就更好了?！?/p>
在余偉看來，DeepSeek無疑是春節(jié)休市期間最火最出圈的新概念，DeepSeek不僅火遍全球，而且射落了美國(guó)一眾高科技股?！癉eepSeek這力度，必須給予100%的重視。新年首個(gè)交易日開始，只做一件事：擁抱DeepSeek ！”
余偉表示，DeepSeek作為開源模型，鏈接萬(wàn)物，最首當(dāng)其沖受益的就是計(jì)算機(jī)軟硬件。A股節(jié)前兩個(gè)交易日已經(jīng)鎖定了DeepSeek龍頭，港股這幾天也是DeepSeek領(lǐng)漲，逆勢(shì)帶飛港股。北交所由于主要是中小企業(yè)，暫時(shí)沒有那么大的業(yè)務(wù)體量直接成為DeepSeek的合作伙伴。但是，因?yàn)镈eepSeek是開源模型，中小企業(yè)鏈接起來也是很容易的，資本市場(chǎng)嗅覺敏銳，就看哪家北交所公司反應(yīng)快。北交所二級(jí)市場(chǎng)行情一方面是估值修復(fù)，另一方面是與A股熱門概念共振并放大賺錢效應(yīng)。其建議，按照可能性首次梳理部分潛在的北交所DeepSeek和AI智能體概念股，同時(shí)，除了自身的概念屬性外還必須考慮股性活躍度。
北交所資深市場(chǎng)人士朱為繹也認(rèn)為，包括并行科技在內(nèi)，今天漲幅排名靠前的六個(gè)股票全是信息技術(shù)或者軟件股，但接下去真正地快速應(yīng)用DeepSeek的股票才會(huì)有持續(xù)性。其預(yù)計(jì)，北交所今年的主題應(yīng)該還是DeepSeek概念股、半導(dǎo)體芯片股票、人形機(jī)器人概念股、固態(tài)電池概念股、新能源汽車概念股以及并購(gòu)重組概念股。
“明天是北交所蛇年第一股上市的好日子，希望能帶動(dòng)次新股一波行情。北交所目前還是適合多看少動(dòng)，或者低吸或者定投滯漲業(yè)績(jī)股?！敝鞛槔[說。
校對(duì)：彭其華
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