證券時報網(wǎng)
2025-02-10 22:56
大秦轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股進程已進入最后階段。
根據(jù)大秦鐵路的公告，大秦轉(zhuǎn)債因觸發(fā)提前贖回條款，公司決定行使提前贖回權(quán)利，對贖回登記日登記在冊的大秦轉(zhuǎn)債全部贖回。
目前，大秦轉(zhuǎn)債已經(jīng)停止交易，投資者所持大秦轉(zhuǎn)債只能按照轉(zhuǎn)股價格進行轉(zhuǎn)股，否則公司將以100元/張的票面價格加當(dāng)期應(yīng)計利息（即100.4203元/張）強制贖回。相較該轉(zhuǎn)債停止交易前的價格（113.601 元/張），投資者若不及時操作，將虧損超10%。
僅剩1天！大秦轉(zhuǎn)債即將被強制贖回
近期，大秦鐵路多次發(fā)布公告提醒投資者，公司將實施大秦轉(zhuǎn)債贖回，投資者注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股，以避免不必要的損失。
公司曾在2020年12月14日向社會公開發(fā)行3.2億張可轉(zhuǎn)債，每張面值100元，發(fā)行總額為320億元。大秦轉(zhuǎn)債自2021年1月15日起在上交所掛牌交易。
自2024年12月3日至2024年12月24日，公司股票連續(xù)16個交易日內(nèi)有15個交易日收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的120％，即6.86元/股。按照《募集說明書》的相關(guān)約定，大秦轉(zhuǎn)債已觸發(fā)有條件贖回條款。公司決定行使大秦轉(zhuǎn)債的提前贖回權(quán)利，對贖回登記日登記在冊的大秦轉(zhuǎn)債全部贖回。贖回對象為2025年2月10日收市后登記在冊的大秦轉(zhuǎn)債的全部持有人。
根據(jù)公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中關(guān)于有條件贖回的約定，大秦轉(zhuǎn)債的贖回價格為100.4203元/張，而大秦轉(zhuǎn)債的最新收盤價為113.601元/張。投資者不及時操作，將直接虧損11.60%。
2月10日將是大秦轉(zhuǎn)債的最后轉(zhuǎn)股日，當(dāng)天收市后仍未轉(zhuǎn)股的大秦轉(zhuǎn)債，公司最終將以100.4203元/張的價格強制贖回。
成銀轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股投資者虧損超20%
成都銀行2月6日晚披露的成銀轉(zhuǎn)債贖回結(jié)果顯示，截至2月5日，累計共有79.95億元成銀轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為成都銀行股份，轉(zhuǎn)股率99.94%。同時，截至2月5日（贖回登記日）收市，成銀轉(zhuǎn)債余額為490.90萬元（約4.91萬張），占發(fā)行總額的0.06%。
根據(jù)成都銀行《募集說明書》中關(guān)于提前贖回的約定，贖回價格為100.652元/張。公司最終贖回兌付總金額為人民幣494.10萬元（含當(dāng)期利息），贖回款發(fā)放日為2月6日。
成銀轉(zhuǎn)債最后交易日的收盤價為136.176元/張，這意味著，持有成銀轉(zhuǎn)債而未轉(zhuǎn)股的投資者一夜之間虧損26.09%。
對于投資者而言，一旦觸發(fā)強制贖回條款，上市公司選擇贖回可轉(zhuǎn)債，而投資者沒有在約定的期限內(nèi)及時賣出或者轉(zhuǎn)股，那么這只可轉(zhuǎn)債就只能被贖回。對于那些高溢價買入可轉(zhuǎn)債的投資者來說，就可能面臨較大損失。
面對可轉(zhuǎn)債強贖，目前有兩種方法可以讓投資者規(guī)避不必要的風(fēng)險。
第一，賣出。操作上跟賣出股票操作一樣，不需要太多技巧。對于高位買入的投資者來說，雖然賣出價格可能會比買入的價格低，但此時不賣等著強制贖回，虧損的幅度更大。
第二，在炒股軟件中找到相應(yīng)的“債轉(zhuǎn)股”功能模塊，進行轉(zhuǎn)股操作。但轉(zhuǎn)股的過程中，投資者需要注意的是，若可轉(zhuǎn)債的正股是科創(chuàng)板或創(chuàng)業(yè)板股票，投資者還需開立相應(yīng)的權(quán)限才可以操作轉(zhuǎn)股。此外，轉(zhuǎn)股獲得的股票第二天才能賣出。
校對：祝甜婷
