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一則重磅消息傳來(lái)。

北京時(shí)間2月11日晚間，美股三大指數(shù)集體低開(kāi)，阿里巴巴、蘋果股價(jià)逆勢(shì)拉升，阿里巴巴一度大漲超2%。據(jù)最新消息，蘋果和阿里巴巴將為中國(guó)iPhone用戶開(kāi)發(fā)AI功能。

今夜市場(chǎng)關(guān)注的另一大焦點(diǎn)是，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾即將出席美國(guó)國(guó)會(huì)聽(tīng)證會(huì)。市場(chǎng)預(yù)計(jì)美國(guó)民主黨和共和黨議員將向他拋出一系列問(wèn)題，其中可能包括貨幣政策、關(guān)稅影響、特朗普政策對(duì)銀行業(yè)監(jiān)管的影響等。

另外，美國(guó)總統(tǒng)特朗普掀起“關(guān)稅戰(zhàn)”也持續(xù)擾動(dòng)市場(chǎng)。針對(duì)特朗普周一宣布的“鋼鋁關(guān)稅”，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩2月11日聲明稱，對(duì)不合理的關(guān)稅不會(huì)無(wú)動(dòng)于衷，這將引發(fā)堅(jiān)定而適度的反制措施。美國(guó)銀行在最新的報(bào)告中警告稱，隨著特朗普挑起的貿(mào)易沖突愈演愈烈，可能會(huì)對(duì)美股企業(yè)的盈利帶來(lái)不小的麻煩。

阿里巴巴大消息

北京時(shí)間2月11日晚間，美股三大指數(shù)集體低開(kāi)后弱勢(shì)震蕩，截至22:40，道指跌0.24%，納指跌0.18%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.22%，大型科技股多數(shù)下跌。

其中，阿里巴巴、蘋果股價(jià)逆勢(shì)走強(qiáng)，阿里巴巴一度大漲超2%，截至22:40，漲幅分別為1.9%、1.5%。

據(jù)The Information 的最新報(bào)道，蘋果將與阿里巴巴合作，在中國(guó)推出人工智能功能。知情人士透露，此舉是蘋果應(yīng)對(duì)在中國(guó)銷售下滑的策略之一，旨在提供更具吸引力的軟件功能。

兩位知情人士稱，蘋果在最近幾個(gè)月開(kāi)始考慮其他選項(xiàng)，評(píng)估騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、阿里巴巴以及DeepSeek開(kāi)發(fā)的模型。

另外，摩根大通Tony Lee等策略師在最新報(bào)告中表示，AI正在進(jìn)入一個(gè)新階段，其應(yīng)用程序?qū)⑼苿?dòng)下一波價(jià)值創(chuàng)造，這可能利好中國(guó)。Tony Lee指出，AI的推廣和相對(duì)較低的估值使中國(guó)科技股有望跑贏。建議買入阿里巴巴、百度、比亞迪、騰訊、小米、小鵬汽車等對(duì)人工智能應(yīng)用有顯著敞口且期權(quán)市場(chǎng)流動(dòng)性較強(qiáng)的一籃子股票3個(gè)月期“最差看漲期權(quán)”。

今晚市場(chǎng)關(guān)注的另一個(gè)焦點(diǎn)是，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾即將出席美國(guó)國(guó)會(huì)聽(tīng)證會(huì)。

市場(chǎng)預(yù)計(jì)，美國(guó)民主黨和共和黨議員將向鮑威爾拋出一系列問(wèn)題，其中包括貨幣政策、關(guān)稅影響、特朗普政策對(duì)銀行業(yè)監(jiān)管的影響等。民主黨人則可能會(huì)敦促他捍衛(wèi)美聯(lián)儲(chǔ)獨(dú)立于行政部門的立場(chǎng)。

有分析稱，隨著特朗普在貿(mào)易、稅收、移民和監(jiān)管等方面的提議給美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景帶來(lái)不確定性，美聯(lián)儲(chǔ)在降低通脹和維持健康勞動(dòng)力市場(chǎng)的努力也變得更加復(fù)雜。

另外，華爾街對(duì)美國(guó)通脹形勢(shì)走向的關(guān)注度也正逐漸爆表。美東時(shí)間2月12日（周三），美國(guó)將公布2025年1月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）。在連續(xù)三個(gè)月上行后，市場(chǎng)普遍預(yù)期整體CPI同比增速持平，但核心CPI月率或小幅加速。

突發(fā)警告

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月10日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普正式簽署行政命令，宣布對(duì)所有進(jìn)口至美國(guó)的鋼鐵和鋁征收25%關(guān)稅。行政命令文本顯示，新稅率將于3月12日起生效。

另外，特朗普還將在近兩天公布更加復(fù)雜的全球“對(duì)等關(guān)稅”。一系列動(dòng)作意味著，美國(guó)與其他國(guó)家的貿(mào)易沖突進(jìn)一步升溫。

歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩2月11日聲明稱，對(duì)美國(guó)決定對(duì)歐洲鋼鋁出口征收關(guān)稅深表遺憾。馮德萊恩稱，對(duì)不合理的關(guān)稅不會(huì)無(wú)動(dòng)于衷，這將引發(fā)堅(jiān)定而適度的反制措施，歐盟將采取行動(dòng)維護(hù)其經(jīng)濟(jì)利益，保護(hù)工人、企業(yè)和消費(fèi)者。

美國(guó)銀行在最新的報(bào)告中警告稱，隨著特朗普挑起的貿(mào)易沖突愈演愈烈，可能會(huì)對(duì)美股企業(yè)的盈利帶來(lái)不小的麻煩。鑒于美國(guó)的貿(mào)易保護(hù)主義日漸抬頭，這種風(fēng)險(xiǎn)并非遙不可及。

據(jù)美國(guó)銀行的估算，如果美國(guó)對(duì)加拿大和墨西哥征收25%的關(guān)稅，在其他條件相同的情況下，標(biāo)普500指數(shù)企業(yè)盈利將受到2%的減弱。如果引發(fā)對(duì)方施加報(bào)復(fù)性關(guān)稅，估計(jì)每股盈利將受到8%的打擊。

分析指出，美股盈利下降對(duì)美股市場(chǎng)的沖擊是巨大的，因?yàn)橛恢倍际峭苿?dòng)美股上漲的關(guān)鍵引擎。

高盛此前預(yù)計(jì)，特朗普關(guān)稅稅率每提高5個(gè)百分點(diǎn)，就會(huì)拖累標(biāo)普500企業(yè)盈利下調(diào)1%～2%，進(jìn)而拖累美股下跌5%。

在特朗普的關(guān)稅“大棒”到來(lái)之前，美股企業(yè)的盈利一直都處于強(qiáng)勁增長(zhǎng)狀態(tài)。最新公布的第四財(cái)季數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)普500企業(yè)第四財(cái)季的盈利同比增長(zhǎng)了12%。

另外，巴克萊銀行策略師在最新的報(bào)告中指出，隨著美國(guó)股市面臨的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大，例如經(jīng)濟(jì)不確定性以及回報(bào)集中在少數(shù)幾家公司等問(wèn)題，現(xiàn)在是轉(zhuǎn)向其他市場(chǎng)的好時(shí)機(jī)。

巴克萊全球股票戰(zhàn)術(shù)策略主管Alexander Altmann建議投資者告別“美國(guó)例外論”——至少暫時(shí)做空處于歷史高位的美國(guó)股票。

Altmann指出，所謂的美股“科技七巨頭”股票指數(shù)從2025年開(kāi)始基本持平，且伴隨著中國(guó)人工智能開(kāi)源模型DeepSeek的崛起，投資者越來(lái)越懷疑美國(guó)在AI領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。

對(duì)此，Altmann建議投資者尋找AI交易和美股以外的機(jī)會(huì)，他認(rèn)為，過(guò)去兩年美股投資是非常好的措施，但今年可能不會(huì)那么奏效。

校對(duì)：姚遠(yuǎn)